廣發基金管理有限公司關于廣發超級定投家基金投資組合策略調整的公告
2023-05-05來源:廣發基金
自廣發超級定投家基金投資組合策略(以下簡稱本基金投資投顧策略)上線以來,廣發基金管理有限公司(以下簡稱本公司)始終持續、審慎、負責地開展投顧策略的投資運作和用戶服務。為更好地服務投資者,經公司基金投資顧問投資決策委員會審慎決策,計劃增加止盈提醒服務,并相應修改《策略說明書》。
一、主要調整內容
1. 優化扣款率規則。
可能會出現當期扣款率為0%,即當期暫不扣款的情況。
2. 增加止盈提醒服務。
止盈規則:本基金投資組合策略基于市場估值及各期收益等情況,結合投資團隊的綜合分析,按“期”維度發出止盈信號。市場估值方面,主要基于市場主流指數估值歷史分位水平、市場情緒、資金流向等指標,分析當前的市場估值情況;各期收益情況方面,主要基于發車期數、持有時長等指標,觀察各期收益情況。
止盈服務:本基金投資組合策略提供止盈提醒服務。當某期發出止盈信號時,系統會將止盈信號發送給該期客戶,客戶自行決策是否贖回相關份額。
止盈金額:本基金投資組合策略按“期”維度進行止盈操作,系統基于客戶持倉的期數,計算出每位客戶的具體止盈贖回金額。具體計算方法如下:
止盈贖回金額=客戶持有本基金投資組合策略的持倉金額×已觸發止盈信號的各期資產占所有持倉資產的比例
3. 調整風險提示模塊,增加補充提示。
廣發基金基于市場估值及各期收益等情況,結合投資團隊的綜合分析,按“期”維度發出止盈信號,不代表廣發基金對投資收益作出任何保證或承諾,存在因市場環境等因素一直未止盈甚至虧損的可能。廣發基金對某期發出止盈信號時,系統會將止盈信號發送給該期客戶,客戶自行決策是否贖回相關份額,可能存在客戶未及時贖回導致其授權賬戶實際收益率低于標準策略收益率,甚至可能出現虧損的情況。策略按“期”維度發出止盈信號,根據客戶各期資產的占比計算止盈贖回金額,可能存在部分期數資產止盈贖回但授權賬戶整體仍然虧損的情況。
上述調整不影響風險收益特征和適合投資者范圍,投顧策略的風險等級及適合的投資者類型均維持不變。
二、具體調整安排
1. 上述調整自2023年5月8日起生效,屆時本公司將按照調整后的《策略說明書》等相關法律文件約定及公告規定繼續為投資者提供服務。
2. 為了保障投資者的合法權益,本公司將于2023年5月5日通過公司官網、投資者個人投顧策略持倉頁面等方式告知投資者上述調整事宜,投資者可以自行選擇繼續持有或退出本基金投資組合策略。
三、其他事項
1. 本基金投資組合策略調整后相應修改的《策略說明書》請見附件。
2. 投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
客戶服務電話:95105828或020-83936999
網址:www.mobileboatsdetailing.com
3. 風險提示:
本公司將依照誠實守信、謹慎勤勉的原則提供基金投顧服務,但不保證各投顧策略一定盈利,也不保證最低收益,不對客戶投資收益狀況或本金不受損失做出任何承諾,投資風險由客戶自行承擔?;鹜额櫡盏倪^往業績并不預示其未來業績表現,為其他客戶創造的收益并不構成業績表現的保證?;鹜额櫃C構向客戶提供基金投資組合策略建議的風險特征與客戶購買單只基金不同,可能存在基金投資組合策略成分基金風險等級高于基金投資組合策略風險等級的情況。因基金投資顧問業務尚處于試點階段,存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。
特此公告。
附件:
廣發基金管理有限公司
2023年5月5日
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